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中国龙2007-2008年度分配公告

2008-8-4 15:55:51 作者:
    根据《集合资金信托计划管理办法》、《信托公司管理办法》、《信托法》和《中国龙资本市场集合资金信托合同》的规定,经集合资金信托计划的保管人招商银行股份有限公司复核,中国龙资本市场集合信托计划决定以截止2008年7月31日的可分配收益为基准,向全体受益人进行收益分配,分配方案公告如下: 
    一、收益分配方案 
    以截止2008年7月31日的可分配收益为基准,中国龙资本市场集合资金信托计划决定向受益人每信托单位份额分配现金0.60元(含受托人业绩报酬)。 
    二、收益分配时间和方式 
    1、分红日:2008年7月31日。 
    2、本次分红方式为现金分红。 
    3、按照信托计划规定,存续时间未满一年的信托资金在该笔资金存续的第一个财政年度末分配的信托利益,应折算成信托单位份数加入信托计划。
    三、收益分配对象 
    分红基准日的中国龙资本市场集合资金信托计划全体受益人。 
    四、收益发放办法 
    1、现金分配的受益人的分配款将在受托人和保管人办理完相关手续后从集合信托计划保管账户划至受益人帐户。 
    2、按照信托计划规定,存续时间未满一年的持有人需进行红利转投,所转换的信托份额将以2008年7月31日的信托单位净值为计算基准确定,并于2008年8月1日计入受益人信托份额。 
    五、咨询办法  
    云南国际信托有限公司全国客户服务热线:400-688-0909 
    云南国际信托有限公司网站:www.yntrust.com 
    云南国际信托有限公司中国龙专业网站:www.cdfunds.net
                                        www.chinadragonfunds.com
    特此公告。 

www.ChinaDragonFunds.com

云南国际信托有限公司 
2008 年 7月 31 日 

 


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